有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,270,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,136,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,134,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,003,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0521円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,035,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,824,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,210,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,374,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1898円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,717,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,702,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,822,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1760円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 580,853,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,109,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 564,744,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,596,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9863円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 628,932,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,932,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,744,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1058円 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,436,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,424,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,191,937口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1003円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 362,244,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,171,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 336,921,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0749円 |
| (参考) コモディティ・プラス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 364,403,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,724,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,678,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,842,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0841円 |
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