- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,113,233,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,799,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,098,433,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 778,225,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4115円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,863,777,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,863,777,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 683,621,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7263円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 756,320,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,205,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,626,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5754円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,617,097,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,926,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,582,170,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,943,142,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8774円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,647,629,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,647,629,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,788,988,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6664円 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,040,541,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,040,231,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,281,586,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5920円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,503,386,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 580,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,502,805,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,632,074,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1462円 |
| (参考) コモディティ・プラス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,487,566,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,487,566,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,550,665,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2491円 |
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