有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,084,568,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,102,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,074,465,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 795,322,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3510円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,482,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,770,482,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 796,243,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2235円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 704,874,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 704,729,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 333,889,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1107円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,862,883,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,127,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,761,755,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,116,649,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8861円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,173,814,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,105,914,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,868,722,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4313円 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,360,538,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,360,264,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 989,629,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3745円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,238,564,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,105,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,285,984,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7404円 |
| (参考) コモディティ・プラス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,236,673,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,823,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,217,850,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,223,631,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8125円 |
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