有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 361,019,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,310,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,709,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,243,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0992円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 460,356,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,757,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 455,598,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 362,279,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2576円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,914,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,895,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,785,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2366円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,163,042,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,242,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,157,799,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,206,619,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9595円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,268,708,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,531,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,264,176,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,166,842,359口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0834円 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,164,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,141,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,434,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0704円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 647,054,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,541,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,513,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,336,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1991円 |
| (参考) コモディティ・プラス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 639,073,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,071,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 525,737,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2156円 |
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