ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 952,677,176 |
| 投資証券 | 14,139,594,462 |
| 親投資信託受益証券 | 49,985 |
| 流動資産計 | 15,092,321,623 |
| 資産の部合計 | 15,092,321,623 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 145,667,268 |
| 未払解約金 | 9,592,267 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,459 |
| 未払委託者報酬 | 33,774,171 |
| 未払利息 | 1,696 |
| その他未払費用 | 607,131 |
| 流動負債計 | 190,780,992 |
| 負債の部合計 | 190,780,992 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,566,726,884 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,813,747 |
| （分配準備積立金） | 272,592,814 |
| 元本等合計 | 14,901,540,631 |
| 純資産の部合計 | 14,901,540,631 |
| 負債・純資産合計 | 15,092,321,623 |
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