有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年2月22日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月30日 至 2017年2月22日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 517,591,127 |
| 営業収益合計 | 517,591,127 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 246,329 |
| 受託者報酬 | 1,138,459 |
| 委託者報酬 | 33,774,171 |
| その他費用 | 607,131 |
| 営業費用合計 | 35,766,090 |
| 全事業営業利益 | 481,825,037 |
| 当期経常利益 | 481,825,037 |
| 四半期純利益 | 481,825,037 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 63,786,712 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,813,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,442,690 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,485,411 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,957,279 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 145,667,268 |