ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月30日 至 2017年2月22日 | 自 2017年2月23日 至 2017年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 517,591,127 | 417,802,319 |
| 営業収益合計 | 517,591,127 | 417,802,319 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 246,329 | 403,890 |
| 受託者報酬 | 1,138,459 | 2,872,178 |
| 委託者報酬 | 33,774,171 | 85,207,747 |
| その他費用 | 607,131 | 1,531,758 |
| 営業費用合計 | 35,766,090 | 90,015,573 |
| 全事業営業利益 | 481,825,037 | 327,786,746 |
| 当期経常利益 | 481,825,037 | 327,786,746 |
| 四半期純利益 | 481,825,037 | 327,786,746 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 63,786,712 | 121,252,260 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,813,747 | 525,707,865 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,442,690 | 320,533,381 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,485,411 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,957,279 | 320,533,381 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 153,689,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 153,689,984 |
| 分配金 | 145,667,268 | 182,483,765 |
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