ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月22日 | 2017年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 952,677,176 | 1,277,168,713 |
| 投資証券 | 14,139,594,462 | 17,981,060,436 |
| 親投資信託受益証券 | 49,985 | 49,960 |
| 流動資産計 | 15,092,321,623 | 19,258,279,109 |
| 資産の部合計 | 15,092,321,623 | 19,258,279,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,667,268 | 182,483,765 |
| 未払解約金 | 9,592,267 | 212,096,631 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,459 | 2,872,178 |
| 未払委託者報酬 | 33,774,171 | 85,207,747 |
| 未払利息 | 1,696 | 2,594 |
| その他未払費用 | 607,131 | 1,531,758 |
| 流動負債計 | 190,780,992 | 484,194,673 |
| 負債の部合計 | 190,780,992 | 484,194,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,566,726,884 | 18,248,376,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,813,747 | 525,707,865 |
| （分配準備積立金） | 272,592,814 | 211,453,991 |
| 元本等合計 | 14,901,540,631 | 18,774,084,436 |
| 純資産の部合計 | 14,901,540,631 | 18,774,084,436 |
| 負債・純資産合計 | 15,092,321,623 | 19,258,279,109 |
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