ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月22日 | 2018年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,277,168,713 | 1,389,698,221 |
| 投資証券 | 17,981,060,436 | 22,454,855,946 |
| 親投資信託受益証券 | 49,960 | 49,970 |
| 流動資産計 | 19,258,279,109 | 23,844,604,137 |
| 資産の部合計 | 19,258,279,109 | 23,844,604,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 182,483,765 | 225,514,052 |
| 未払解約金 | 212,096,631 | 82,336,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,872,178 | 3,642,945 |
| 未払委託者報酬 | 85,207,747 | 108,074,153 |
| 未払利息 | 2,594 | 2,635 |
| その他未払費用 | 1,531,758 | 1,942,838 |
| 流動負債計 | 484,194,673 | 421,513,323 |
| 負債の部合計 | 484,194,673 | 421,513,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,248,376,571 | 22,551,405,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,707,865 | 871,685,541 |
| （分配準備積立金） | 211,453,991 | 73,115,827 |
| 元本等合計 | 18,774,084,436 | 23,423,090,814 |
| 純資産の部合計 | 18,774,084,436 | 23,423,090,814 |
| 負債・純資産合計 | 19,258,279,109 | 23,844,604,137 |
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