ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月22日 | 2018年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,389,698,221 | 762,376,449 |
| 投資証券 | 22,454,855,946 | 23,939,220,191 |
| 親投資信託受益証券 | 49,970 | 49,955 |
| 流動資産計 | 23,844,604,137 | 24,701,646,595 |
| 資産の部合計 | 23,844,604,137 | 24,701,646,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,514,052 | 235,821,020 |
| 未払解約金 | 82,336,700 | 167,422,207 |
| 未払受託者報酬 | 3,642,945 | 3,901,022 |
| 未払委託者報酬 | 108,074,153 | 115,730,227 |
| 未払利息 | 2,635 | 1,501 |
| その他未払費用 | 1,942,838 | 2,080,479 |
| 流動負債計 | 421,513,323 | 524,956,456 |
| 負債の部合計 | 421,513,323 | 524,956,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,551,405,273 | 23,582,102,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 871,685,541 | 594,588,090 |
| （分配準備積立金） | 73,115,827 | － |
| 元本等合計 | 23,423,090,814 | 24,176,690,139 |
| 純資産の部合計 | 23,423,090,814 | 24,176,690,139 |
| 負債・純資産合計 | 23,844,604,137 | 24,701,646,595 |
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