ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月22日 | 2019年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 762,376,449 | 621,549,196 |
| 投資証券 | 23,939,220,191 | 21,128,149,895 |
| 親投資信託受益証券 | 49,955 | 49,935 |
| 流動資産計 | 24,701,646,595 | 21,749,749,026 |
| 資産の部合計 | 24,701,646,595 | 21,749,749,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,821,020 | － |
| 未払解約金 | 167,422,207 | 193,728,069 |
| 未払受託者報酬 | 3,901,022 | 3,617,523 |
| 未払委託者報酬 | 115,730,227 | 107,319,824 |
| 未払利息 | 1,501 | 1,262 |
| その他未払費用 | 2,080,479 | 1,929,288 |
| 流動負債計 | 524,956,456 | 306,595,966 |
| 負債の部合計 | 524,956,456 | 306,595,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,582,102,049 | 21,435,274,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,588,090 | 7,878,920 |
| 元本等合計 | 24,176,690,139 | 21,443,153,060 |
| 純資産の部合計 | 24,176,690,139 | 21,443,153,060 |
| 負債・純資産合計 | 24,701,646,595 | 21,749,749,026 |
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