ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月22日 | 2019年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 621,549,196 | 999,336,094 |
| 投資証券 | 21,128,149,895 | 14,567,198,845 |
| 親投資信託受益証券 | 49,935 | 49,921 |
| 流動資産計 | 21,749,749,026 | 15,566,584,860 |
| 資産の部合計 | 21,749,749,026 | 15,566,584,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 126,646,854 |
| 未払解約金 | 193,728,069 | 470,398,532 |
| 未払受託者報酬 | 3,617,523 | 3,098,487 |
| 未払委託者報酬 | 107,319,824 | 91,921,662 |
| 未払利息 | 1,262 | 2,063 |
| その他未払費用 | 1,929,288 | 1,652,462 |
| 流動負債計 | 306,595,966 | 693,720,060 |
| 負債の部合計 | 306,595,966 | 693,720,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,435,274,140 | 12,664,685,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,878,920 | 2,208,179,306 |
| （分配準備積立金） | － | 1,794,133,350 |
| 元本等合計 | 21,443,153,060 | 14,872,864,800 |
| 純資産の部合計 | 21,443,153,060 | 14,872,864,800 |
| 負債・純資産合計 | 21,749,749,026 | 15,566,584,860 |
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