ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月23日 至 2019年2月22日 | 自 2019年2月23日 至 2019年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -532,911,136 | 3,213,048,936 |
| 営業収益合計 | -532,911,136 | 3,213,048,936 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 187,130 | 271,241 |
| 受託者報酬 | 3,617,523 | 3,098,487 |
| 委託者報酬 | 107,319,824 | 91,921,662 |
| その他費用 | 1,935,262 | 1,654,528 |
| 営業費用合計 | 113,059,739 | 96,945,918 |
| 全事業営業利益 | -645,970,875 | 3,116,103,018 |
| 当期経常利益 | -645,970,875 | 3,116,103,018 |
| 四半期純利益 | -645,970,875 | 3,116,103,018 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -143,437,878 | 908,709,858 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,878,920 | 2,208,179,306 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 150,531,777 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 150,531,777 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,176,173 | 30,977,697 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,423,999 | 30,977,697 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,752,174 | － |
| 分配金 | － | 126,646,854 |
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