有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月23日 至 2019年8月22日 | 自 2019年8月23日 至 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,213,048,936 | -322,345,981 |
| 営業収益合計 | 3,213,048,936 | -322,345,981 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 271,241 | 305,831 |
| 受託者報酬 | 3,098,487 | 2,409,623 |
| 委託者報酬 | 91,921,662 | 71,485,241 |
| その他費用 | 1,654,528 | 1,288,231 |
| 営業費用合計 | 96,945,918 | 75,488,926 |
| 全事業営業利益 | 3,116,103,018 | -397,834,907 |
| 当期経常利益 | 3,116,103,018 | -397,834,907 |
| 四半期純利益 | 3,116,103,018 | -397,834,907 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 908,709,858 | -95,885,249 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,208,179,306 | 1,758,783,581 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,531,777 | 624,227,039 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,531,777 | 624,227,039 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,977,697 | 635,293,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,977,697 | 635,293,312 |
| 分配金 | 126,646,854 | 136,379,794 |