ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月22日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 999,336,094 | 978,527,633 |
| 投資証券 | 14,567,198,845 | 14,683,852,879 |
| 親投資信託受益証券 | 49,921 | 49,906 |
| 流動資産計 | 15,566,584,860 | 15,662,430,418 |
| 資産の部合計 | 15,566,584,860 | 15,662,430,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,646,854 | 136,379,794 |
| 未払解約金 | 470,398,532 | 54,105,728 |
| 未払受託者報酬 | 3,098,487 | 2,409,623 |
| 未払委託者報酬 | 91,921,662 | 71,485,241 |
| 未払利息 | 2,063 | 1,958 |
| その他未払費用 | 1,652,462 | 1,285,075 |
| 流動負債計 | 693,720,060 | 265,667,419 |
| 負債の部合計 | 693,720,060 | 265,667,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,664,685,494 | 13,637,979,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,208,179,306 | 1,758,783,581 |
| （分配準備積立金） | 1,794,133,350 | 1,194,896,271 |
| 元本等合計 | 14,872,864,800 | 15,396,762,999 |
| 純資産の部合計 | 14,872,864,800 | 15,396,762,999 |
| 負債・純資産合計 | 15,566,584,860 | 15,662,430,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
