ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 978,527,633 | 716,748,570 |
| 投資証券 | 14,683,852,879 | 14,052,956,345 |
| 親投資信託受益証券 | 49,906 | 49,896 |
| 流動資産計 | 15,662,430,418 | 14,769,754,811 |
| 資産の部合計 | 15,662,430,418 | 14,769,754,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,379,794 | 136,283,198 |
| 未払解約金 | 54,105,728 | 43,435,433 |
| 未払受託者報酬 | 2,409,623 | 2,415,528 |
| 未払委託者報酬 | 71,485,241 | 71,660,784 |
| 未払利息 | 1,958 | 1,423 |
| その他未払費用 | 1,285,075 | 1,288,218 |
| 流動負債計 | 265,667,419 | 255,084,584 |
| 負債の部合計 | 265,667,419 | 255,084,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,637,979,418 | 13,628,319,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,758,783,581 | 886,350,393 |
| （分配準備積立金） | 1,194,896,271 | 891,520,362 |
| 元本等合計 | 15,396,762,999 | 14,514,670,227 |
| 純資産の部合計 | 15,396,762,999 | 14,514,670,227 |
| 負債・純資産合計 | 15,662,430,418 | 14,769,754,811 |
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