ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 607,991 |
| コール・ローン | 716,748,570 | 687,511,353 |
| 投資証券 | 14,052,956,345 | 13,208,209,411 |
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,891 |
| 流動資産計 | 14,769,754,811 | 13,896,378,646 |
| 資産の部合計 | 14,769,754,811 | 13,896,378,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,283,198 | 124,417,404 |
| 未払解約金 | 43,435,433 | 120,574,939 |
| 未払受託者報酬 | 2,415,528 | 2,309,793 |
| 未払委託者報酬 | 71,660,784 | 68,523,690 |
| 未払利息 | 1,423 | 1,110 |
| その他未払費用 | 1,288,218 | 1,231,829 |
| 流動負債計 | 255,084,584 | 317,058,765 |
| 負債の部合計 | 255,084,584 | 317,058,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,628,319,834 | 12,441,740,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 886,350,393 | 1,137,579,454 |
| （分配準備積立金） | 891,520,362 | 635,819,994 |
| 元本等合計 | 14,514,670,227 | 13,579,319,881 |
| 純資産の部合計 | 14,514,670,227 | 13,579,319,881 |
| 負債・純資産合計 | 14,769,754,811 | 13,896,378,646 |
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