ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 607,991 | 11,093 |
| コール・ローン | 687,511,353 | 710,371,674 |
| 投資証券 | 13,208,209,411 | 10,657,358,935 |
| 親投資信託受益証券 | 49,891 | 49,896 |
| 流動資産計 | 13,896,378,646 | 11,367,791,598 |
| 資産の部合計 | 13,896,378,646 | 11,367,791,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,417,404 | 101,259,914 |
| 未払解約金 | 120,574,939 | 68,864,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,309,793 | 2,068,208 |
| 未払委託者報酬 | 68,523,690 | 61,356,696 |
| 未払利息 | 1,110 | 1,265 |
| その他未払費用 | 1,231,829 | 1,102,984 |
| 流動負債計 | 317,058,765 | 234,653,142 |
| 負債の部合計 | 317,058,765 | 234,653,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,441,740,427 | 10,125,991,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,137,579,454 | 1,007,146,995 |
| （分配準備積立金） | 635,819,994 | 387,000,466 |
| 元本等合計 | 13,579,319,881 | 11,133,138,456 |
| 純資産の部合計 | 13,579,319,881 | 11,133,138,456 |
| 負債・純資産合計 | 13,896,378,646 | 11,367,791,598 |
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