ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月25日 至 2021年2月22日 | 自 2021年2月23日 至 2021年8月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 530,253,061 | 295,149,529 |
| 営業収益合計 | 530,253,061 | 295,149,530 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 166,408 | 178,145 |
| 受託者報酬 | 2,309,793 | 2,068,208 |
| 委託者報酬 | 68,523,690 | 61,356,696 |
| その他費用 | 1,231,829 | 1,102,984 |
| 営業費用合計 | 72,231,720 | 64,706,033 |
| 全事業営業利益 | 458,021,341 | 230,443,497 |
| 当期経常利益 | 458,021,341 | 230,443,497 |
| 四半期純利益 | 458,021,341 | 230,443,497 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,660,770 | 54,141,806 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,137,579,454 | 1,007,146,995 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,811,062 | 69,400,948 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,811,062 | 69,400,948 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,525,168 | 274,875,184 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,525,168 | 274,875,184 |
| 分配金 | 124,417,404 | 101,259,914 |
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