ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月23日 至 2021年8月23日 | 自 2021年8月24日 至 2022年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 295,149,529 | -974,651,420 |
| 営業収益合計 | 295,149,530 | -974,651,419 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 178,145 | 116,282 |
| 受託者報酬 | 2,068,208 | 1,639,739 |
| 委託者報酬 | 61,356,696 | 48,645,599 |
| その他費用 | 1,102,984 | 874,471 |
| 営業費用合計 | 64,706,033 | 51,276,091 |
| 全事業営業利益 | 230,443,497 | -1,025,927,510 |
| 当期経常利益 | 230,443,497 | -1,025,927,510 |
| 四半期純利益 | 230,443,497 | -1,025,927,510 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,141,806 | -88,106,134 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,007,146,995 | -49,421,014 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,400,948 | 23,032,955 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,400,948 | 23,032,955 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,875,184 | 141,779,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,875,184 | 141,779,588 |
| 分配金 | 101,259,914 | － |
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