ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,093 | 225,837 |
| コール・ローン | 710,371,674 | 538,870,828 |
| 投資証券 | 10,657,358,935 | 8,735,707,515 |
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 |
| 流動資産計 | 11,367,791,598 | 9,274,854,076 |
| 資産の部合計 | 11,367,791,598 | 9,274,854,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,259,914 | － |
| 未払解約金 | 68,864,075 | 43,471,772 |
| 未払受託者報酬 | 2,068,208 | 1,639,739 |
| 未払委託者報酬 | 61,356,696 | 48,645,599 |
| 未払利息 | 1,265 | 872 |
| その他未払費用 | 1,102,984 | 874,471 |
| 流動負債計 | 234,653,142 | 94,632,453 |
| 負債の部合計 | 234,653,142 | 94,632,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,125,991,461 | 9,229,642,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,007,146,995 | -49,421,014 |
| （分配準備積立金） | 387,000,466 | 333,484,199 |
| 元本等合計 | 11,133,138,456 | 9,180,221,623 |
| 純資産の部合計 | 11,133,138,456 | 9,180,221,623 |
| 負債・純資産合計 | 11,367,791,598 | 9,274,854,076 |
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