ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 225,837 | 146,372 |
| コール・ローン | 538,870,828 | 317,646,162 |
| 投資証券 | 8,735,707,515 | 8,474,772,158 |
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 |
| 流動資産計 | 9,274,854,076 | 8,792,614,588 |
| 資産の部合計 | 9,274,854,076 | 8,792,614,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 82,766,263 |
| 未払解約金 | 43,471,772 | 11,715,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,739 | 1,502,321 |
| 未払委託者報酬 | 48,645,599 | 44,568,773 |
| 未払利息 | 872 | 445 |
| その他未払費用 | 874,471 | 801,182 |
| 流動負債計 | 94,632,453 | 141,354,307 |
| 負債の部合計 | 94,632,453 | 141,354,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,229,642,637 | 8,276,626,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,421,014 | 374,633,962 |
| （分配準備積立金） | 333,484,199 | 205,133,701 |
| 元本等合計 | 9,180,221,623 | 8,651,260,281 |
| 純資産の部合計 | 9,180,221,623 | 8,651,260,281 |
| 負債・純資産合計 | 9,274,854,076 | 8,792,614,588 |
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