ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/23-2023/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 146,372 | 14,758 |
| コール・ローン | 317,646,162 | 412,004,224 |
| 投資証券 | 8,474,772,158 | 7,491,968,469 |
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 |
| 流動資産計 | 8,792,614,588 | 7,904,037,347 |
| 資産の部合計 | 8,792,614,588 | 7,904,037,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,766,263 | 73,319,090 |
| 未払解約金 | 11,715,323 | 16,058,929 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,321 | 1,384,508 |
| 未払委託者報酬 | 44,568,773 | 41,073,793 |
| 未払利息 | 445 | 675 |
| その他未払費用 | 801,182 | 738,348 |
| 流動負債計 | 141,354,307 | 132,575,343 |
| 負債の部合計 | 141,354,307 | 132,575,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,276,626,319 | 7,331,909,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,633,962 | 439,552,998 |
| （分配準備積立金） | 205,133,701 | 90,571,320 |
| 元本等合計 | 8,651,260,281 | 7,771,462,004 |
| 純資産の部合計 | 8,651,260,281 | 7,771,462,004 |
| 負債・純資産合計 | 8,792,614,588 | 7,904,037,347 |
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