ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月22日 | 2023年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,758 | 408,082 |
| コール・ローン | 412,004,224 | 258,775,311 |
| 投資証券 | 7,491,968,469 | 7,200,365,130 |
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 |
| 流動資産計 | 7,904,037,347 | 7,459,598,419 |
| 資産の部合計 | 7,904,037,347 | 7,459,598,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,319,090 | 72,999,828 |
| 未払解約金 | 16,058,929 | 17,985,283 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,508 | 1,253,816 |
| 未払委託者報酬 | 41,073,793 | 37,196,540 |
| 未払利息 | 675 | 545 |
| その他未払費用 | 738,348 | 668,646 |
| 流動負債計 | 132,575,343 | 130,104,658 |
| 負債の部合計 | 132,575,343 | 130,104,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,331,909,006 | 7,299,982,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,552,998 | 29,510,917 |
| （分配準備積立金） | 90,571,320 | 10,491,036 |
| 元本等合計 | 7,771,462,004 | 7,329,493,761 |
| 純資産の部合計 | 7,771,462,004 | 7,329,493,761 |
| 負債・純資産合計 | 7,904,037,347 | 7,459,598,419 |
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