ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/23-2024/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月22日 | 2024年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 408,082 | 215,597 |
| コール・ローン | 258,775,311 | 320,015,708 |
| 投資証券 | 7,200,365,130 | 6,367,232,923 |
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 |
| 流動資産計 | 7,459,598,419 | 6,687,514,124 |
| 資産の部合計 | 7,459,598,419 | 6,687,514,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,999,828 | － |
| 未払解約金 | 17,985,283 | 60,709,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,816 | 1,166,146 |
| 未払委託者報酬 | 37,196,540 | 34,595,605 |
| 未払利息 | 545 | 364 |
| その他未払費用 | 668,646 | 621,883 |
| 流動負債計 | 130,104,658 | 97,093,720 |
| 負債の部合計 | 130,104,658 | 97,093,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,299,982,844 | 6,666,335,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,510,917 | -75,915,161 |
| （分配準備積立金） | 10,491,036 | 9,177,177 |
| 元本等合計 | 7,329,493,761 | 6,590,420,404 |
| 純資産の部合計 | 7,329,493,761 | 6,590,420,404 |
| 負債・純資産合計 | 7,459,598,419 | 6,687,514,124 |
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