ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月23日 至 2023年8月22日 | 自 2023年8月23日 至 2024年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 445 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -291,603,339 | -71,132,207 |
| 営業収益合計 | -291,602,894 | -71,132,206 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 121,271 | 96,268 |
| 受託者報酬 | 1,253,816 | 1,166,146 |
| 委託者報酬 | 37,196,540 | 34,595,605 |
| その他費用 | 668,646 | 621,883 |
| 営業費用合計 | 39,240,273 | 36,479,902 |
| 全事業営業利益 | -330,843,167 | -107,612,108 |
| 当期経常利益 | -330,843,167 | -107,612,108 |
| 四半期純利益 | -330,843,167 | -107,612,108 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,050,146 | -7,141,048 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,510,917 | -75,915,161 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,111,664 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,111,664 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,360,896 | 4,955,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,360,896 | 3,678,424 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,276,594 |
| 分配金 | 72,999,828 | － |
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