ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月23日 至 2024年2月22日 | 自 2024年2月23日 至 2024年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 68,374 |
| 有価証券売買等損益 | -71,132,207 | -379,423,138 |
| 営業収益合計 | -71,132,206 | -379,354,764 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 96,268 | 9,104 |
| 受託者報酬 | 1,166,146 | 988,961 |
| 委託者報酬 | 34,595,605 | 29,339,074 |
| その他費用 | 621,883 | 527,378 |
| 営業費用合計 | 36,479,902 | 30,864,517 |
| 全事業営業利益 | -107,612,108 | -410,219,281 |
| 当期経常利益 | -107,612,108 | -410,219,281 |
| 四半期純利益 | -107,612,108 | -410,219,281 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,141,048 | 10,865,487 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,915,161 | -485,538,087 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,948,573 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,948,573 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,955,018 | 486,731 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,678,424 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,276,594 | 486,731 |
| 分配金 | － | － |
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