ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/23-2024/08/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月22日 | 2024年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 215,597 | 380,470 |
| コール・ローン | 320,015,708 | 304,850,528 |
| 投資証券 | 6,367,232,923 | 4,917,809,785 |
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 |
| 未収利息 | － | 1,701 |
| 流動資産計 | 6,687,514,124 | 5,223,092,380 |
| 資産の部合計 | 6,687,514,124 | 5,223,092,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,709,722 | 19,136,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,166,146 | 988,961 |
| 未払委託者報酬 | 34,595,605 | 29,339,074 |
| 未払利息 | 364 | － |
| その他未払費用 | 621,883 | 527,378 |
| 流動負債計 | 97,093,720 | 49,992,286 |
| 負債の部合計 | 97,093,720 | 49,992,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,666,335,565 | 5,658,638,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,915,161 | -485,538,087 |
| （分配準備積立金） | 9,177,177 | 7,732,619 |
| 元本等合計 | 6,590,420,404 | 5,173,100,094 |
| 純資産の部合計 | 6,590,420,404 | 5,173,100,094 |
| 負債・純資産合計 | 6,687,514,124 | 5,223,092,380 |
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