ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月23日 至 2023年2月22日 | 自 2023年2月23日 至 2023年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 445 |
| 有価証券売買等損益 | 306,196,311 | -291,603,339 |
| 営業収益合計 | 306,196,312 | -291,602,894 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 132,702 | 121,271 |
| 受託者報酬 | 1,384,508 | 1,253,816 |
| 委託者報酬 | 41,073,793 | 37,196,540 |
| その他費用 | 738,403 | 668,646 |
| 営業費用合計 | 43,329,406 | 39,240,273 |
| 全事業営業利益 | 262,866,906 | -330,843,167 |
| 当期経常利益 | 262,866,906 | -330,843,167 |
| 四半期純利益 | 262,866,906 | -330,843,167 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 120,179,009 | -9,050,146 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,552,998 | 29,510,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,601,775 | 20,111,664 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,601,775 | 20,111,664 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,051,546 | 35,360,896 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,051,546 | 35,360,896 |
| 分配金 | 73,319,090 | 72,999,828 |
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