ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月23日 至 2020年2月25日 | 自 2020年2月26日 至 2020年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -322,345,981 | -630,896,544 |
| 営業収益合計 | -322,345,981 | -630,896,544 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 305,831 | 214,269 |
| 受託者報酬 | 2,409,623 | 2,415,528 |
| 委託者報酬 | 71,485,241 | 71,660,784 |
| その他費用 | 1,288,231 | 1,288,754 |
| 営業費用合計 | 75,488,926 | 75,579,335 |
| 全事業営業利益 | -397,834,907 | -706,475,879 |
| 当期経常利益 | -397,834,907 | -706,475,879 |
| 四半期純利益 | -397,834,907 | -706,475,879 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -95,885,249 | -43,224,993 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,758,783,581 | 886,350,393 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 624,227,039 | 186,269,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 624,227,039 | 186,269,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 635,293,312 | 259,168,897 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 635,293,312 | 259,168,897 |
| 分配金 | 136,379,794 | 136,283,198 |
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