ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月23日 至 2018年8月22日 | 自 2018年8月23日 至 2019年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 41,300,730 | -532,911,136 |
| 営業収益合計 | 41,300,730 | -532,911,136 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 343,812 | 187,130 |
| 受託者報酬 | 3,901,022 | 3,617,523 |
| 委託者報酬 | 115,730,227 | 107,319,824 |
| その他費用 | 2,080,832 | 1,935,262 |
| 営業費用合計 | 122,055,893 | 113,059,739 |
| 全事業営業利益 | -80,755,163 | -645,970,875 |
| 当期経常利益 | -80,755,163 | -645,970,875 |
| 四半期純利益 | -80,755,163 | -645,970,875 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -36,207,700 | -143,437,878 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,588,090 | 7,878,920 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,375,693 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,375,693 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,104,661 | 84,176,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,104,661 | 74,423,999 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,752,174 |
| 分配金 | 235,821,020 | － |
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