ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月23日 至 2018年2月22日 | 自 2018年2月23日 至 2018年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 494,454,420 | 41,300,730 |
| 営業収益合計 | 494,454,420 | 41,300,730 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 408,414 | 343,812 |
| 受託者報酬 | 3,642,945 | 3,901,022 |
| 委託者報酬 | 108,074,153 | 115,730,227 |
| その他費用 | 1,942,838 | 2,080,832 |
| 営業費用合計 | 114,068,350 | 122,055,893 |
| 全事業営業利益 | 380,386,070 | -80,755,163 |
| 当期経常利益 | 380,386,070 | -80,755,163 |
| 四半期純利益 | 380,386,070 | -80,755,163 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 238,858,845 | -36,207,700 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 871,685,541 | 594,588,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 643,713,739 | 99,375,693 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 643,713,739 | 99,375,693 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,749,236 | 96,104,661 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,749,236 | 96,104,661 |
| 分配金 | 225,514,052 | 235,821,020 |
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