剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期(自 平成29年2月23日至 平成29年8月22日)	第3期(自 平成29年8月23日至 平成30年2月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		121,252,260	238,858,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)		334,813,747	525,707,865
剰余金増加額又は欠損金減少額		320,533,381	643,713,739
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,533,381	643,713,739
剰余金減少額又は欠損金増加額		153,689,984	213,749,236
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,689,984	213,749,236
分配金		182,483,765	225,514,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)		525,707,865	871,685,541

2018/05/22 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/05/22 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(平成29年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,709,856
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,397,066
株主資本計			7,087,524

(2)中間損益計算書

2018/05/22 9:03

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/22 9:03

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	78,657,280	4,138,001
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,813	4,226

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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