有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 平成29年2月23日 至 平成29年8月22日) | 第3期 (自 平成29年8月23日 至 平成30年2月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 417,802,319 | 494,454,420 | |
| 営業収益合計 | 417,802,319 | 494,454,420 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 403,890 | 408,414 | |
| 受託者報酬 | 2,872,178 | 3,642,945 | |
| 委託者報酬 | 85,207,747 | 108,074,153 | |
| その他費用 | 1,531,758 | 1,942,838 | |
| 営業費用合計 | 90,015,573 | 114,068,350 | |
| 営業利益 | 327,786,746 | 380,386,070 | |
| 経常利益 | 327,786,746 | 380,386,070 | |
| 当期純利益 | 327,786,746 | 380,386,070 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 121,252,260 | 238,858,845 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 334,813,747 | 525,707,865 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,533,381 | 643,713,739 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,533,381 | 643,713,739 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,689,984 | 213,749,236 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,689,984 | 213,749,236 | |
| 分配金 | 182,483,765 | 225,514,052 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,707,865 | 871,685,541 | |
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