有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/23-2023/02/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 (自 2022年2月23日 至 2022年8月22日) | 第13期 (自 2022年8月23日 至 2023年2月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 621,064,643 | 306,196,311 | |
| 営業収益合計 | 621,064,644 | 306,196,312 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 84,906 | 132,702 | |
| 受託者報酬 | 1,502,321 | 1,384,508 | |
| 委託者報酬 | 44,568,773 | 41,073,793 | |
| その他費用 | 801,182 | 738,403 | |
| 営業費用合計 | 46,957,182 | 43,329,406 | |
| 営業利益 | 574,107,462 | 262,866,906 | |
| 経常利益 | 574,107,462 | 262,866,906 | |
| 当期純利益 | 574,107,462 | 262,866,906 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 92,677,931 | 120,179,009 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △49,421,014 | 374,633,962 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,391,708 | 78,601,775 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,881,721 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,509,987 | 78,601,775 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 83,051,546 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 83,051,546 | |
| 分配金 | 82,766,263 | 73,319,090 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,633,962 | 439,552,998 | |
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