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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2020/05/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期 (自 2019年2月23日至 2019年8月22日)	第7期 (自 2019年8月23日至 2020年2月25日)
営業収益
	有価証券売買等損益	3,213,048,936	△322,345,981
	営業収益合計	3,213,048,936	△322,345,981
営業費用
	支払利息	271,241	305,831
	受託者報酬	3,098,487	2,409,623
	委託者報酬	91,921,662	71,485,241
	その他費用	1,654,528	1,288,231
	営業費用合計	96,945,918	75,488,926
営業利益		3,116,103,018	△397,834,907
経常利益		3,116,103,018	△397,834,907
当期純利益		3,116,103,018	△397,834,907
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		908,709,858	△95,885,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,878,920	2,208,179,306
剰余金増加額又は欠損金減少額		150,531,777	624,227,039
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,531,777	624,227,039
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,977,697	635,293,312
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,977,697	635,293,312
分配金		126,646,854	136,379,794
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,208,179,306	1,758,783,581

開示資料

決算

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