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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

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【提出】: 2021/11/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期 (自 2020年8月25日至 2021年2月22日)	第10期 (自 2021年2月23日至 2021年8月23日)
営業収益
	受取利息	-	1
	有価証券売買等損益	530,253,061	295,149,529
	営業収益合計	530,253,061	295,149,530
営業費用
	支払利息	166,408	178,145
	受託者報酬	2,309,793	2,068,208
	委託者報酬	68,523,690	61,356,696
	その他費用	1,231,829	1,102,984
	営業費用合計	72,231,720	64,706,033
営業利益		458,021,341	230,443,497
経常利益		458,021,341	230,443,497
当期純利益		458,021,341	230,443,497
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,660,770	54,141,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)		886,350,393	1,137,579,454
剰余金増加額又は欠損金減少額		54,811,062	69,400,948
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,811,062	69,400,948
剰余金減少額又は欠損金増加額		135,525,168	274,875,184
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,525,168	274,875,184
分配金		124,417,404	101,259,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,137,579,454	1,007,146,995

開示資料

決算

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