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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)

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【提出】: 2023/11/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期 (自 2022年8月23日至 2023年2月22日)	第14期 (自 2023年2月23日至 2023年8月22日)
営業収益
	受取利息	1	445
	有価証券売買等損益	306,196,311	△291,603,339
	営業収益合計	306,196,312	△291,602,894
営業費用
	支払利息	132,702	121,271
	受託者報酬	1,384,508	1,253,816
	委託者報酬	41,073,793	37,196,540
	その他費用	738,403	668,646
	営業費用合計	43,329,406	39,240,273
営業利益		262,866,906	△330,843,167
経常利益		262,866,906	△330,843,167
当期純利益		262,866,906	△330,843,167
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		120,179,009	△9,050,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)		374,633,962	439,552,998
剰余金増加額又は欠損金減少額		78,601,775	20,111,664
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,601,775	20,111,664
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,051,546	35,360,896
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,051,546	35,360,896
分配金		73,319,090	72,999,828
期末剰余金又は期末欠損金(△)		439,552,998	29,510,917

開示資料

決算

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