有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 (自 2022年8月23日 至 2023年2月22日) | 第14期 (自 2023年2月23日 至 2023年8月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 445 | |
| 有価証券売買等損益 | 306,196,311 | △291,603,339 | |
| 営業収益合計 | 306,196,312 | △291,602,894 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 132,702 | 121,271 | |
| 受託者報酬 | 1,384,508 | 1,253,816 | |
| 委託者報酬 | 41,073,793 | 37,196,540 | |
| その他費用 | 738,403 | 668,646 | |
| 営業費用合計 | 43,329,406 | 39,240,273 | |
| 営業利益 | 262,866,906 | △330,843,167 | |
| 経常利益 | 262,866,906 | △330,843,167 | |
| 当期純利益 | 262,866,906 | △330,843,167 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 120,179,009 | △9,050,146 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 374,633,962 | 439,552,998 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,601,775 | 20,111,664 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,601,775 | 20,111,664 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,051,546 | 35,360,896 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,051,546 | 35,360,896 | |
| 分配金 | 73,319,090 | 72,999,828 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 439,552,998 | 29,510,917 | |
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