- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/23-2024/02/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 2023年2月23日 至 2023年8月22日) | 第15期 (自 2023年8月23日 至 2024年2月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 445 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △291,603,339 | △71,132,207 | |
| 営業収益合計 | △291,602,894 | △71,132,206 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 121,271 | 96,268 | |
| 受託者報酬 | 1,253,816 | 1,166,146 | |
| 委託者報酬 | 37,196,540 | 34,595,605 | |
| その他費用 | 668,646 | 621,883 | |
| 営業費用合計 | 39,240,273 | 36,479,902 | |
| 営業利益 | △330,843,167 | △107,612,108 | |
| 経常利益 | △330,843,167 | △107,612,108 | |
| 当期純利益 | △330,843,167 | △107,612,108 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △9,050,146 | △7,141,048 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 439,552,998 | 29,510,917 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,111,664 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,111,664 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,360,896 | 4,955,018 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,360,896 | 3,678,424 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,276,594 | |
| 分配金 | 72,999,828 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,510,917 | △75,915,161 | |
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