有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 2018年2月23日 至 2018年8月22日) | 第5期 (自 2018年8月23日 至 2019年2月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 41,300,730 | △532,911,136 | |
| 営業収益合計 | 41,300,730 | △532,911,136 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 343,812 | 187,130 | |
| 受託者報酬 | 3,901,022 | 3,617,523 | |
| 委託者報酬 | 115,730,227 | 107,319,824 | |
| その他費用 | 2,080,832 | 1,935,262 | |
| 営業費用合計 | 122,055,893 | 113,059,739 | |
| 営業利益 | △80,755,163 | △645,970,875 | |
| 経常利益 | △80,755,163 | △645,970,875 | |
| 当期純利益 | △80,755,163 | △645,970,875 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △36,207,700 | △143,437,878 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 871,685,541 | 594,588,090 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,375,693 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,375,693 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,104,661 | 84,176,173 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,104,661 | 74,423,999 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,752,174 | |
| 分配金 | 235,821,020 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 594,588,090 | 7,878,920 | |
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