- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 (自 2018年8月23日 至 2019年2月22日) | 第6期 (自 2019年2月23日 至 2019年8月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △532,911,136 | 3,213,048,936 | |
| 営業収益合計 | △532,911,136 | 3,213,048,936 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 187,130 | 271,241 | |
| 受託者報酬 | 3,617,523 | 3,098,487 | |
| 委託者報酬 | 107,319,824 | 91,921,662 | |
| その他費用 | 1,935,262 | 1,654,528 | |
| 営業費用合計 | 113,059,739 | 96,945,918 | |
| 営業利益 | △645,970,875 | 3,116,103,018 | |
| 経常利益 | △645,970,875 | 3,116,103,018 | |
| 当期純利益 | △645,970,875 | 3,116,103,018 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △143,437,878 | 908,709,858 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 594,588,090 | 7,878,920 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 150,531,777 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 150,531,777 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,176,173 | 30,977,697 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,423,999 | 30,977,697 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,752,174 | - | |
| 分配金 | - | 126,646,854 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,878,920 | 2,208,179,306 | |
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