- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 2019年8月23日 至 2020年2月25日) | 第8期 (自 2020年2月26日 至 2020年8月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △322,345,981 | △630,896,544 | |
| 営業収益合計 | △322,345,981 | △630,896,544 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 305,831 | 214,269 | |
| 受託者報酬 | 2,409,623 | 2,415,528 | |
| 委託者報酬 | 71,485,241 | 71,660,784 | |
| その他費用 | 1,288,231 | 1,288,754 | |
| 営業費用合計 | 75,488,926 | 75,579,335 | |
| 営業利益 | △397,834,907 | △706,475,879 | |
| 経常利益 | △397,834,907 | △706,475,879 | |
| 当期純利益 | △397,834,907 | △706,475,879 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △95,885,249 | △43,224,993 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,208,179,306 | 1,758,783,581 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 624,227,039 | 186,269,793 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 624,227,039 | 186,269,793 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 635,293,312 | 259,168,897 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 635,293,312 | 259,168,897 | |
| 分配金 | 136,379,794 | 136,283,198 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,758,783,581 | 886,350,393 | |
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