- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成28年9月30日 至 平成29年2月22日) | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 517,591,127 | |
| 営業収益合計 | 517,591,127 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 246,329 | |
| 受託者報酬 | 1,138,459 | |
| 委託者報酬 | 33,774,171 | |
| その他費用 | 607,131 | |
| 営業費用合計 | 35,766,090 | |
| 営業利益 | 481,825,037 | |
| 経常利益 | 481,825,037 | |
| 当期純利益 | 481,825,037 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 63,786,712 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,442,690 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,485,411 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,957,279 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 145,667,268 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,813,747 | |
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