- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 2020年2月26日 至 2020年8月24日) | 第9期 (自 2020年8月25日 至 2021年2月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △630,896,544 | 530,253,061 | |
| 営業収益合計 | △630,896,544 | 530,253,061 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 214,269 | 166,408 | |
| 受託者報酬 | 2,415,528 | 2,309,793 | |
| 委託者報酬 | 71,660,784 | 68,523,690 | |
| その他費用 | 1,288,754 | 1,231,829 | |
| 営業費用合計 | 75,579,335 | 72,231,720 | |
| 営業利益 | △706,475,879 | 458,021,341 | |
| 経常利益 | △706,475,879 | 458,021,341 | |
| 当期純利益 | △706,475,879 | 458,021,341 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △43,224,993 | 1,660,770 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,758,783,581 | 886,350,393 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,269,793 | 54,811,062 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,269,793 | 54,811,062 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,168,897 | 135,525,168 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,168,897 | 135,525,168 | |
| 分配金 | 136,283,198 | 124,417,404 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 886,350,393 | 1,137,579,454 | |
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