有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 2017年8月23日 至 2018年2月22日) | 第4期 (自 2018年2月23日 至 2018年8月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 494,454,420 | 41,300,730 | |
| 営業収益合計 | 494,454,420 | 41,300,730 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 408,414 | 343,812 | |
| 受託者報酬 | 3,642,945 | 3,901,022 | |
| 委託者報酬 | 108,074,153 | 115,730,227 | |
| その他費用 | 1,942,838 | 2,080,832 | |
| 営業費用合計 | 114,068,350 | 122,055,893 | |
| 営業利益 | 380,386,070 | △80,755,163 | |
| 経常利益 | 380,386,070 | △80,755,163 | |
| 当期純利益 | 380,386,070 | △80,755,163 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 238,858,845 | △36,207,700 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 525,707,865 | 871,685,541 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 643,713,739 | 99,375,693 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 643,713,739 | 99,375,693 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,749,236 | 96,104,661 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,749,236 | 96,104,661 | |
| 分配金 | 225,514,052 | 235,821,020 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 871,685,541 | 594,588,090 | |
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