有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/23-2024/08/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 (自 2023年8月23日 至 2024年2月22日) | 第16期 (自 2024年2月23日 至 2024年8月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 68,374 | |
| 有価証券売買等損益 | △71,132,207 | △379,423,138 | |
| 営業収益合計 | △71,132,206 | △379,354,764 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 96,268 | 9,104 | |
| 受託者報酬 | 1,166,146 | 988,961 | |
| 委託者報酬 | 34,595,605 | 29,339,074 | |
| その他費用 | 621,883 | 527,378 | |
| 営業費用合計 | 36,479,902 | 30,864,517 | |
| 営業利益 | △107,612,108 | △410,219,281 | |
| 経常利益 | △107,612,108 | △410,219,281 | |
| 当期純利益 | △107,612,108 | △410,219,281 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △7,141,048 | 10,865,487 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,510,917 | △75,915,161 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,948,573 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,948,573 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,955,018 | 486,731 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,678,424 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,276,594 | 486,731 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,915,161 | △485,538,087 | |
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