有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 2021年2月23日 至 2021年8月23日) | 第11期 (自 2021年8月24日 至 2022年2月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 295,149,529 | △974,651,420 | |
| 営業収益合計 | 295,149,530 | △974,651,419 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 178,145 | 116,282 | |
| 受託者報酬 | 2,068,208 | 1,639,739 | |
| 委託者報酬 | 61,356,696 | 48,645,599 | |
| その他費用 | 1,102,984 | 874,471 | |
| 営業費用合計 | 64,706,033 | 51,276,091 | |
| 営業利益 | 230,443,497 | △1,025,927,510 | |
| 経常利益 | 230,443,497 | △1,025,927,510 | |
| 当期純利益 | 230,443,497 | △1,025,927,510 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 54,141,806 | △88,106,134 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,137,579,454 | 1,007,146,995 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,400,948 | 23,032,955 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,400,948 | 23,032,955 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,875,184 | 141,779,588 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,875,184 | 141,779,588 | |
| 分配金 | 101,259,914 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,007,146,995 | △49,421,014 | |
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