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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

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【提出】: 2017/11/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期 (自平成28年9月30日至平成29年2月22日)	第2期 (自平成29年2月23日至平成29年8月22日)
営業収益
	有価証券売買等損益	517,591,127	417,802,319
	営業収益合計	517,591,127	417,802,319
営業費用
	支払利息	246,329	403,890
	受託者報酬	1,138,459	2,872,178
	委託者報酬	33,774,171	85,207,747
	その他費用	607,131	1,531,758
	営業費用合計	35,766,090	90,015,573
営業利益		481,825,037	327,786,746
経常利益		481,825,037	327,786,746
当期純利益		481,825,037	327,786,746
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		63,786,712	121,252,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	334,813,747
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,442,690	320,533,381
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,485,411	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,957,279	320,533,381
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	153,689,984
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	153,689,984
分配金		145,667,268	182,483,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)		334,813,747	525,707,865

開示資料

決算

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