ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 425,263 | 926,340 |
| コール・ローン | 166,486,980 | 93,045,188 |
| 投資証券 | 4,113,399,138 | 3,307,466,746 |
| 親投資信託受益証券 | 49,901 | 99,971 |
| 未収入金 | － | 125,000,000 |
| 未収利息 | 2,058 | 1,149 |
| 流動資産計 | 4,280,363,340 | 3,526,539,394 |
| 資産の部合計 | 4,280,363,340 | 3,526,539,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,473,270 | 17,914,343 |
| 未払受託者報酬 | 800,631 | 606,639 |
| 未払委託者報酬 | 23,751,891 | 17,996,862 |
| その他未払費用 | 426,940 | 323,483 |
| 流動負債計 | 54,452,732 | 36,841,327 |
| 負債の部合計 | 54,452,732 | 36,841,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,781,614,793 | 4,247,904,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -555,704,185 | -758,206,432 |
| （分配準備積立金） | 6,478,347 | 5,724,782 |
| 元本等合計 | 4,225,910,608 | 3,489,698,067 |
| 純資産の部合計 | 4,225,910,608 | 3,489,698,067 |
| 負債・純資産合計 | 4,280,363,340 | 3,526,539,394 |
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