ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月23日 至 2025年2月25日 | 自 2025年2月26日 至 2025年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 257,962 | 316,336 |
| 有価証券売買等損益 | -132,410,642 | -272,932,322 |
| 営業収益合計 | -132,152,680 | -272,615,986 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 800,631 | 606,639 |
| 委託者報酬 | 23,751,891 | 17,996,862 |
| その他費用 | 426,940 | 323,483 |
| 営業費用合計 | 24,979,462 | 18,926,984 |
| 全事業営業利益 | -157,132,142 | -291,542,970 |
| 当期経常利益 | -157,132,142 | -291,542,970 |
| 中間純利益 | -157,132,142 | -291,542,970 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,212,826 | -28,099,036 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -555,704,185 | -758,206,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,158,417 | 64,895,267 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,158,417 | 64,895,267 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,405,199 | 3,953,580 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,405,199 | 3,953,580 |
| 分配金 | － | － |
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